公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、公司股票（證券簡(jiǎn)稱：冀東水泥、股票代碼：000401）及公司可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡(jiǎn)稱：冀東轉(zhuǎn)債、債券代碼：127025）已自2021年11月26日開市時(shí)起開始停牌，此后公司股票進(jìn)入現(xiàn)金選擇權(quán)派發(fā)、行權(quán)申報(bào)、行權(quán)清算交收階段，直至現(xiàn)金選擇權(quán)申報(bào)期結(jié)束并履行相關(guān)信息披露義務(wù)后復(fù)牌。

2、根據(jù)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的表決情況，本次現(xiàn)金選擇權(quán)最高派發(fā)數(shù)量不超過(guò)26,452,522份，公司對(duì)本次現(xiàn)金選擇權(quán)股權(quán)登記日（2021年11月25日）有權(quán)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東身份進(jìn)行核定，將于現(xiàn)金選擇權(quán)派發(fā)日（2021年12月1日）向于現(xiàn)金選擇權(quán)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的有權(quán)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東派發(fā)現(xiàn)金選擇權(quán)，共計(jì)派發(fā)13,669,391份，最終派發(fā)數(shù)量以經(jīng)核定的數(shù)量為準(zhǔn)。

3、獲得現(xiàn)金選擇權(quán)的股東可在申報(bào)期間（2021年12月2日-2021年12月8日）交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00內(nèi)以其所持有的本公司股票按照現(xiàn)金選擇權(quán)的行權(quán)價(jià)格全部或部分申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)，相應(yīng)將其持有的公司股票過(guò)戶給現(xiàn)金選擇權(quán)提供方北京金隅集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“金隅集團(tuán)”）。

4、本次現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)價(jià)格為12.78元/股，截至2021年11月25日，冀東水泥收盤價(jià)為11.84元/股，相對(duì)于行權(quán)價(jià)格折價(jià)7.36%，有效申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東將以12.78元/股的行權(quán)價(jià)格獲得現(xiàn)金對(duì)價(jià)。標(biāo)的股票參考股價(jià)與現(xiàn)金選擇權(quán)約定價(jià)格溢價(jià)比未超過(guò)50%，同時(shí)，本次現(xiàn)金選擇權(quán)所含權(quán)利的Delta值的絕對(duì)值為94.34%，未低于5%，根據(jù)《深交所上市公司現(xiàn)金選擇權(quán)業(yè)務(wù)指引（2011年修訂）》，公司將采用交易系統(tǒng)方式提供現(xiàn)金選擇權(quán)（系統(tǒng)申報(bào)時(shí)顯示為“現(xiàn)金選擇權(quán)”業(yè)務(wù)）。

5、本公告僅對(duì)現(xiàn)金選擇權(quán)派發(fā)具體安排及申報(bào)行權(quán)的有關(guān)事宜作出說(shuō)明，不構(gòu)成對(duì)申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的建議，提請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)于本次吸收合并方案的詳細(xì)情況，請(qǐng)閱讀公司于2021年11月4日披露的《唐山冀東水泥股份有限公司吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責(zé)任公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》相關(guān)內(nèi)容，并及時(shí)關(guān)注公司發(fā)出的相關(guān)公告。

一、有權(quán)申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東

根據(jù)本次交易方案，獲得現(xiàn)金選擇權(quán)的股東可在申報(bào)期間（2021年12月2日-2021年12月8日）交易日的上午9:30-11:30，下午1:00-3:00內(nèi)履行有效申報(bào)程序的冀東水泥異議股東可以按照本公告的規(guī)定申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)。

對(duì)于成功申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股份，將由現(xiàn)金選擇權(quán)提供方金隅集團(tuán)向行使現(xiàn)金選擇權(quán)的異議股東支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)，現(xiàn)金選擇權(quán)提供方受讓相應(yīng)股份。

二、現(xiàn)金選擇權(quán)的基本條款

（一）現(xiàn)金選擇權(quán)的代碼及簡(jiǎn)稱

代碼：038036

簡(jiǎn)稱：冀東JDP1

（二）現(xiàn)金選擇權(quán)的標(biāo)的證券

標(biāo)的證券代碼：000401

標(biāo)的證券簡(jiǎn)稱：冀東水泥

（三）現(xiàn)金選擇權(quán)的派發(fā)方式

現(xiàn)金選擇權(quán)的派發(fā)以本次現(xiàn)金選擇權(quán)股權(quán)登記日（2021年11月25日）收市后登記在冊(cè)的有權(quán)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東的證券賬戶在各個(gè)交易單元持有的可行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股票數(shù)量派發(fā)。

1、現(xiàn)金選擇權(quán)將以有權(quán)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東投票時(shí)使用的證券賬戶為單位派發(fā)。

2、如果有權(quán)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東的證券賬戶托管在兩個(gè)或兩個(gè)以上交易單元（證券公司營(yíng)業(yè)部），且在現(xiàn)金選擇權(quán)股權(quán)登記日均持有本公司股票，則現(xiàn)金選擇權(quán)的派發(fā)以本次現(xiàn)金選擇權(quán)股權(quán)登記日該股東的證券賬戶在各個(gè)交易單元持股數(shù)量，按照持股數(shù)量大小排序依次派發(fā)，直至實(shí)際派發(fā)數(shù)量等于該股東應(yīng)享有的現(xiàn)金選擇權(quán)數(shù)量。

（四）現(xiàn)金選擇權(quán)的派發(fā)比例及數(shù)量

冀東水泥股東所持每1股有權(quán)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股票將獲派1份現(xiàn)金選擇權(quán)，根據(jù)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的表決情況，本次現(xiàn)金選擇權(quán)最高派發(fā)數(shù)量不超過(guò)26,452,522份，公司對(duì)本次現(xiàn)金選擇權(quán)股權(quán)登記日（2021年11月25日）有權(quán)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東身份進(jìn)行核定，將于現(xiàn)金選擇權(quán)派發(fā)日（2021年12月1日）向于現(xiàn)金選擇權(quán)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的有權(quán)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東派發(fā)現(xiàn)金選擇權(quán)，共計(jì)派發(fā)13,669,391份，最終派發(fā)數(shù)量以經(jīng)核定的數(shù)量為準(zhǔn)。

（五）現(xiàn)金選擇權(quán)的上市安排

不上市交易。

（六）現(xiàn)金選擇權(quán)的行權(quán)比例

行權(quán)比例為1：1，即現(xiàn)金選擇權(quán)持有人每持有1份該等權(quán)利有權(quán)向現(xiàn)金選擇權(quán)提供方出售1股公司股份。

（七）現(xiàn)金選擇權(quán)的行權(quán)價(jià)格

現(xiàn)金選擇權(quán)的行權(quán)價(jià)格為12.78元/股。自定價(jià)基準(zhǔn)日至現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施日，如公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等除權(quán)除息情況，則上述現(xiàn)金選擇權(quán)的行權(quán)價(jià)格將做相應(yīng)調(diào)整。

（八）現(xiàn)金選擇權(quán)的申報(bào)方式

采用交易系統(tǒng)申報(bào)的方式。

（九）現(xiàn)金選擇權(quán)的申報(bào)期間

2021年12月2日-2021年12月8日期間交易日（共5個(gè)交易日）的上午9:00-11:30和下午1:00-3:00。

（十）到期后未行權(quán)權(quán)利的處置

現(xiàn)金選擇權(quán)申報(bào)期結(jié)束后，未申報(bào)行權(quán)的現(xiàn)金選擇權(quán)將予以注銷。

三、申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的方式

（一）行權(quán)確認(rèn)

在交易系統(tǒng)申報(bào)期間，有權(quán)股東應(yīng)當(dāng)通過(guò)其股份托管的會(huì)員單位提交行權(quán)申報(bào)指令。

行權(quán)申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬戶號(hào)碼、現(xiàn)金選擇權(quán)代碼、交易單元代碼、營(yíng)業(yè)部識(shí)別碼、行使現(xiàn)金選擇權(quán)份數(shù)等內(nèi)容，并按照深交所規(guī)定的格式傳送。

行權(quán)申報(bào)指令在當(dāng)日競(jìng)價(jià)交易時(shí)間內(nèi)可以撤銷。

根據(jù)深交所交易系統(tǒng)S日（S日指交易系統(tǒng)申報(bào)期間的任一交易日，下同）接收的現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)申報(bào)，中國(guó)結(jié)算深圳分公司在S日日終進(jìn)行清算，并在S+1日交收時(shí)點(diǎn)按照逐筆全額非擔(dān)保的原則進(jìn)行交收。

（二）行權(quán)前的確認(rèn)事項(xiàng)

1、符合條件的股東可選擇全部或部分行使現(xiàn)金選擇權(quán)。

2、在申報(bào)現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)前，有權(quán)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其擬行權(quán)的數(shù)量不超過(guò)其證券賬戶中擁有的現(xiàn)金選擇權(quán)權(quán)利數(shù)量，且證券賬戶中有足額的本公司股份。對(duì)于已經(jīng)設(shè)定了質(zhì)押、其他第三方權(quán)利、被司法凍結(jié)或法律法規(guī)限制轉(zhuǎn)讓的其他情形的股份，應(yīng)經(jīng)合法程序取得質(zhì)權(quán)人、第三方或有權(quán)機(jī)關(guān)相關(guān)的書面同意或批準(zhǔn)，并且應(yīng)于申報(bào)前解除質(zhì)押、凍結(jié)或其他權(quán)利限制。如果有權(quán)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東在申報(bào)期間內(nèi)申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的數(shù)量大于其證券賬戶中實(shí)際持有的未凍結(jié)及未質(zhì)押的股份數(shù)量，則有效申報(bào)數(shù)量為該有權(quán)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東實(shí)際持有的未凍結(jié)及未質(zhì)押的股份數(shù)量；如果有權(quán)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東在申報(bào)期間內(nèi)申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的數(shù)量等于或小于其證券賬戶中實(shí)際持有的未凍結(jié)及未質(zhì)押的股份數(shù)量，則有效申報(bào)數(shù)量為申報(bào)的現(xiàn)金選擇權(quán)數(shù)量。

3、除司法強(qiáng)制扣劃以外，已申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股份不得再行轉(zhuǎn)讓或在其上設(shè)定質(zhì)押或其他第三方權(quán)利；若已申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股份被司法強(qiáng)制扣劃的，則該部分股份已申報(bào)行使的現(xiàn)金選擇權(quán)自司法扣劃發(fā)生時(shí)起無(wú)效。

4、已提交冀東水泥股票作為融資融券交易擔(dān)保物的冀東水泥股東，須在現(xiàn)金選擇權(quán)申報(bào)期截止日前將冀東水泥股份從證券公司客戶信用擔(dān)保賬戶劃轉(zhuǎn)到其普通證券賬戶中，方能行使現(xiàn)金選擇權(quán)。

5、已開展約定購(gòu)回式證券交易、股票質(zhì)押式回購(gòu)交易的冀東水泥股東需要申報(bào)現(xiàn)金選擇權(quán)的，應(yīng)不晚于現(xiàn)金選擇權(quán)申報(bào)截止前辦理完畢提前購(gòu)回手續(xù)，方能行使現(xiàn)金選擇權(quán)。

6、如果有權(quán)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東在現(xiàn)金選擇權(quán)股權(quán)登記日至現(xiàn)金選擇權(quán)申報(bào)期截止日期間進(jìn)行轉(zhuǎn)托管等可能導(dǎo)致現(xiàn)金選擇權(quán)目標(biāo)股東證券賬戶托管交易單元（證券公司營(yíng)業(yè)部）變更的行為，將導(dǎo)致現(xiàn)金選擇權(quán)目標(biāo)股東無(wú)法行權(quán)，因此特別建議有權(quán)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東在上述期間避免轉(zhuǎn)托管等可能導(dǎo)致有權(quán)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東證券賬戶所在交易單元變更的行為。

（三）行權(quán)期間股票交易

現(xiàn)金選擇權(quán)申報(bào)期間公司股票、可轉(zhuǎn)債停牌。

（四）行權(quán)結(jié)算的具體流程

中國(guó)結(jié)算深圳分公司在交易系統(tǒng)申報(bào)期間的任一交易日S日，根據(jù)深交所S日收市后發(fā)送的現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)申報(bào)記錄，對(duì)當(dāng)日行權(quán)申報(bào)進(jìn)行有效性檢查和逐筆清算，并將清算結(jié)果通知公司和各股東所在的結(jié)算參與人。

中國(guó)結(jié)算深圳分公司在S+1日最終交收時(shí)點(diǎn)16：00點(diǎn)，根據(jù)S日的清算結(jié)果，對(duì)S日的行權(quán)申報(bào)進(jìn)行逐筆全額非擔(dān)保交收。具體過(guò)程為，中國(guó)結(jié)算深圳分公司按申報(bào)順序檢查對(duì)應(yīng)投資者賬戶內(nèi)可用現(xiàn)金選擇權(quán)和可用行權(quán)股份是否足額，以及上市公司行權(quán)專用資金交收賬戶內(nèi)可用資金是否足額。上述證券和資金均足額的，中國(guó)結(jié)算深圳分公司辦理現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)交收。

（五）申報(bào)期滿后，有權(quán)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東證券賬戶中未行權(quán)的現(xiàn)金選擇權(quán)將予以注銷。

（六）稅費(fèi)

有權(quán)股東通過(guò)交易系統(tǒng)方式申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)所產(chǎn)生任何費(fèi)用自行承擔(dān)。

四、現(xiàn)金選擇權(quán)提供方

現(xiàn)金選擇權(quán)的提供方為金隅集團(tuán)。金隅集團(tuán)信譽(yù)良好，融資能力較強(qiáng)，具備提供現(xiàn)金選擇權(quán)的履約能力。

五、現(xiàn)金選擇權(quán)派發(fā)及實(shí)施的預(yù)計(jì)時(shí)間表

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以上為預(yù)計(jì)時(shí)間表，具體時(shí)間以相關(guān)公告為準(zhǔn)。

六、關(guān)于有權(quán)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東相關(guān)權(quán)利的說(shuō)明

雖然本次吸收合并為有權(quán)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東提供了現(xiàn)金選擇權(quán)，但并不意味著強(qiáng)制有權(quán)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東必須接受本公告中的行權(quán)價(jià)格并相應(yīng)申報(bào)股份，有權(quán)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東可以選擇按本公告中的價(jià)格將相應(yīng)股份轉(zhuǎn)讓給現(xiàn)金選擇權(quán)提供方，或者選擇繼續(xù)持有冀東水泥股票在深圳證券交易所上市交易。

七、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

唐山冀東水泥股份有限公司

地址：北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號(hào)環(huán)球貿(mào)易中心A座

電話：010-59512082

傳真：010-58256630

聯(lián)系人：沈偉斌、李銀鳳

特此公告。

唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)

2021年11月30日