公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、公司股票（證券簡稱：冀東水泥、股票代碼：000401）及公司可轉換公司債券（債券簡稱：冀東轉債、債券代碼：127025）已自2021年11月26日開市時起開始停牌，此后公司股票進入現(xiàn)金選擇權派發(fā)、行權申報、行權清算交收階段，直至現(xiàn)金選擇權申報期結束并履行相關信息披露義務后復牌。

2、根據(jù)公司2021年第二次臨時股東大會的表決情況，本次現(xiàn)金選擇權最高派發(fā)數(shù)量不超過26,452,522份，公司對本次現(xiàn)金選擇權股權登記日（2021年11月25日）有權行使現(xiàn)金選擇權的股東身份進行核定，將于現(xiàn)金選擇權派發(fā)日（2021年12月1日）向于現(xiàn)金選擇權股權登記日登記在冊的有權行使現(xiàn)金選擇權的股東派發(fā)現(xiàn)金選擇權，共計派發(fā)13,669,391份，最終派發(fā)數(shù)量以經核定的數(shù)量為準。

3、獲得現(xiàn)金選擇權的股東可在申報期間（2021年12月2日-2021年12月8日）交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00內以其所持有的本公司股票按照現(xiàn)金選擇權的行權價格全部或部分申報行使現(xiàn)金選擇權，相應將其持有的公司股票過戶給現(xiàn)金選擇權提供方北京金隅集團股份有限公司（簡稱“金隅集團”）。

4、本次現(xiàn)金選擇權行權價格為12.78元/股，截至2021年11月25日，冀東水泥收盤價為11.84元/股，相對于行權價格折價7.36%，有效申報行使現(xiàn)金選擇權的股東將以12.78元/股的行權價格獲得現(xiàn)金對價。標的股票參考股價與現(xiàn)金選擇權約定價格溢價比未超過50%，同時，本次現(xiàn)金選擇權所含權利的Delta值的絕對值為94.34%，未低于5%，根據(jù)《深交所上市公司現(xiàn)金選擇權業(yè)務指引（2011年修訂）》，公司將采用交易系統(tǒng)方式提供現(xiàn)金選擇權（系統(tǒng)申報時顯示為“現(xiàn)金選擇權”業(yè)務）。

5、本公告僅對現(xiàn)金選擇權派發(fā)具體安排及申報行權的有關事宜作出說明，不構成對申報行使現(xiàn)金選擇權的建議，提請廣大投資者注意投資風險。

關于本次吸收合并方案的詳細情況，請閱讀公司于2021年11月4日披露的《唐山冀東水泥股份有限公司吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責任公司并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書》相關內容，并及時關注公司發(fā)出的相關公告。

一、有權申報行使現(xiàn)金選擇權的股東

根據(jù)本次交易方案，獲得現(xiàn)金選擇權的股東可在申報期間（2021年12月2日-2021年12月8日）交易日的上午9:30-11:30，下午1:00-3:00內履行有效申報程序的冀東水泥異議股東可以按照本公告的規(guī)定申報行使現(xiàn)金選擇權。

對于成功申報行使現(xiàn)金選擇權的股份，將由現(xiàn)金選擇權提供方金隅集團向行使現(xiàn)金選擇權的異議股東支付現(xiàn)金對價，現(xiàn)金選擇權提供方受讓相應股份。

二、現(xiàn)金選擇權的基本條款

（一）現(xiàn)金選擇權的代碼及簡稱

代碼：038036

簡稱：冀東JDP1

（二）現(xiàn)金選擇權的標的證券

標的證券代碼：000401

標的證券簡稱：冀東水泥

（三）現(xiàn)金選擇權的派發(fā)方式

現(xiàn)金選擇權的派發(fā)以本次現(xiàn)金選擇權股權登記日（2021年11月25日）收市后登記在冊的有權行使現(xiàn)金選擇權的股東的證券賬戶在各個交易單元持有的可行使現(xiàn)金選擇權的股票數(shù)量派發(fā)。

1、現(xiàn)金選擇權將以有權行使現(xiàn)金選擇權的股東投票時使用的證券賬戶為單位派發(fā)。

2、如果有權行使現(xiàn)金選擇權的股東的證券賬戶托管在兩個或兩個以上交易單元（證券公司營業(yè)部），且在現(xiàn)金選擇權股權登記日均持有本公司股票，則現(xiàn)金選擇權的派發(fā)以本次現(xiàn)金選擇權股權登記日該股東的證券賬戶在各個交易單元持股數(shù)量，按照持股數(shù)量大小排序依次派發(fā)，直至實際派發(fā)數(shù)量等于該股東應享有的現(xiàn)金選擇權數(shù)量。

（四）現(xiàn)金選擇權的派發(fā)比例及數(shù)量

冀東水泥股東所持每1股有權行使現(xiàn)金選擇權的股票將獲派1份現(xiàn)金選擇權，根據(jù)公司2021年第二次臨時股東大會的表決情況，本次現(xiàn)金選擇權最高派發(fā)數(shù)量不超過26,452,522份，公司對本次現(xiàn)金選擇權股權登記日（2021年11月25日）有權行使現(xiàn)金選擇權的股東身份進行核定，將于現(xiàn)金選擇權派發(fā)日（2021年12月1日）向于現(xiàn)金選擇權股權登記日登記在冊的有權行使現(xiàn)金選擇權的股東派發(fā)現(xiàn)金選擇權，共計派發(fā)13,669,391份，最終派發(fā)數(shù)量以經核定的數(shù)量為準。

（五）現(xiàn)金選擇權的上市安排

不上市交易。

（六）現(xiàn)金選擇權的行權比例

行權比例為1：1，即現(xiàn)金選擇權持有人每持有1份該等權利有權向現(xiàn)金選擇權提供方出售1股公司股份。

（七）現(xiàn)金選擇權的行權價格

現(xiàn)金選擇權的行權價格為12.78元/股。自定價基準日至現(xiàn)金選擇權實施日，如公司發(fā)生派送紅股、轉增股本、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等除權除息情況，則上述現(xiàn)金選擇權的行權價格將做相應調整。

（八）現(xiàn)金選擇權的申報方式

采用交易系統(tǒng)申報的方式。

（九）現(xiàn)金選擇權的申報期間

2021年12月2日-2021年12月8日期間交易日（共5個交易日）的上午9:00-11:30和下午1:00-3:00。

（十）到期后未行權權利的處置

現(xiàn)金選擇權申報期結束后，未申報行權的現(xiàn)金選擇權將予以注銷。

三、申報行使現(xiàn)金選擇權的方式

（一）行權確認

在交易系統(tǒng)申報期間，有權股東應當通過其股份托管的會員單位提交行權申報指令。

行權申報指令應當包括證券賬戶號碼、現(xiàn)金選擇權代碼、交易單元代碼、營業(yè)部識別碼、行使現(xiàn)金選擇權份數(shù)等內容，并按照深交所規(guī)定的格式傳送。

行權申報指令在當日競價交易時間內可以撤銷。

根據(jù)深交所交易系統(tǒng)S日（S日指交易系統(tǒng)申報期間的任一交易日，下同）接收的現(xiàn)金選擇權行權申報，中國結算深圳分公司在S日日終進行清算，并在S+1日交收時點按照逐筆全額非擔保的原則進行交收。

（二）行權前的確認事項

1、符合條件的股東可選擇全部或部分行使現(xiàn)金選擇權。

2、在申報現(xiàn)金選擇權行權前，有權行使現(xiàn)金選擇權的股東應當確認其擬行權的數(shù)量不超過其證券賬戶中擁有的現(xiàn)金選擇權權利數(shù)量，且證券賬戶中有足額的本公司股份。對于已經設定了質押、其他第三方權利、被司法凍結或法律法規(guī)限制轉讓的其他情形的股份，應經合法程序取得質權人、第三方或有權機關相關的書面同意或批準，并且應于申報前解除質押、凍結或其他權利限制。如果有權行使現(xiàn)金選擇權的股東在申報期間內申報行使現(xiàn)金選擇權的數(shù)量大于其證券賬戶中實際持有的未凍結及未質押的股份數(shù)量，則有效申報數(shù)量為該有權行使現(xiàn)金選擇權的股東實際持有的未凍結及未質押的股份數(shù)量；如果有權行使現(xiàn)金選擇權的股東在申報期間內申報行使現(xiàn)金選擇權的數(shù)量等于或小于其證券賬戶中實際持有的未凍結及未質押的股份數(shù)量，則有效申報數(shù)量為申報的現(xiàn)金選擇權數(shù)量。

3、除司法強制扣劃以外，已申報行使現(xiàn)金選擇權的股份不得再行轉讓或在其上設定質押或其他第三方權利；若已申報行使現(xiàn)金選擇權的股份被司法強制扣劃的，則該部分股份已申報行使的現(xiàn)金選擇權自司法扣劃發(fā)生時起無效。

4、已提交冀東水泥股票作為融資融券交易擔保物的冀東水泥股東，須在現(xiàn)金選擇權申報期截止日前將冀東水泥股份從證券公司客戶信用擔保賬戶劃轉到其普通證券賬戶中，方能行使現(xiàn)金選擇權。

5、已開展約定購回式證券交易、股票質押式回購交易的冀東水泥股東需要申報現(xiàn)金選擇權的，應不晚于現(xiàn)金選擇權申報截止前辦理完畢提前購回手續(xù)，方能行使現(xiàn)金選擇權。

6、如果有權行使現(xiàn)金選擇權的股東在現(xiàn)金選擇權股權登記日至現(xiàn)金選擇權申報期截止日期間進行轉托管等可能導致現(xiàn)金選擇權目標股東證券賬戶托管交易單元（證券公司營業(yè)部）變更的行為，將導致現(xiàn)金選擇權目標股東無法行權，因此特別建議有權行使現(xiàn)金選擇權的股東在上述期間避免轉托管等可能導致有權行使現(xiàn)金選擇權的股東證券賬戶所在交易單元變更的行為。

（三）行權期間股票交易

現(xiàn)金選擇權申報期間公司股票、可轉債停牌。

（四）行權結算的具體流程

中國結算深圳分公司在交易系統(tǒng)申報期間的任一交易日S日，根據(jù)深交所S日收市后發(fā)送的現(xiàn)金選擇權行權申報記錄，對當日行權申報進行有效性檢查和逐筆清算，并將清算結果通知公司和各股東所在的結算參與人。

中國結算深圳分公司在S+1日最終交收時點16：00點，根據(jù)S日的清算結果，對S日的行權申報進行逐筆全額非擔保交收。具體過程為，中國結算深圳分公司按申報順序檢查對應投資者賬戶內可用現(xiàn)金選擇權和可用行權股份是否足額，以及上市公司行權專用資金交收賬戶內可用資金是否足額。上述證券和資金均足額的，中國結算深圳分公司辦理現(xiàn)金選擇權行權交收。

（五）申報期滿后，有權行使現(xiàn)金選擇權的股東證券賬戶中未行權的現(xiàn)金選擇權將予以注銷。

（六）稅費

有權股東通過交易系統(tǒng)方式申報行使現(xiàn)金選擇權所產生任何費用自行承擔。

四、現(xiàn)金選擇權提供方

現(xiàn)金選擇權的提供方為金隅集團。金隅集團信譽良好，融資能力較強，具備提供現(xiàn)金選擇權的履約能力。

五、現(xiàn)金選擇權派發(fā)及實施的預計時間表

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以上為預計時間表，具體時間以相關公告為準。

六、關于有權行使現(xiàn)金選擇權的股東相關權利的說明

雖然本次吸收合并為有權行使現(xiàn)金選擇權的股東提供了現(xiàn)金選擇權，但并不意味著強制有權行使現(xiàn)金選擇權的股東必須接受本公告中的行權價格并相應申報股份，有權行使現(xiàn)金選擇權的股東可以選擇按本公告中的價格將相應股份轉讓給現(xiàn)金選擇權提供方，或者選擇繼續(xù)持有冀東水泥股票在深圳證券交易所上市交易。

七、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

唐山冀東水泥股份有限公司

地址：北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號環(huán)球貿易中心A座

電話：010-59512082

傳真：010-58256630

聯(lián)系人：沈偉斌、李銀鳳

特此公告。

唐山冀東水泥股份有限公司董事會

2021年11月30日